📊 個股分析 1101 · 台泥 · 資料日 2026-10-22
tw-invest-suitefinlabfinmindtw-stock-infotwse-apiyahoo-financewall-street-tw-stock-analysishedge-fund-expert-teamstock-selection-decisionminervazenticker-dashboardai-telegram-research-checkui-development
1101台泥
水泥工業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
27.95 元 +4.29%
收盤
27.95
P/B
0.89
ROE
-3.1%
殖利率
2.99%
市值
2094.34億
RSI(14)
61.7
葛拉漢 淨值 P/B 0.89帕布萊 低風險 β 0.59情緒師 法人看多 +25,549 張技術師 多頭排列技術師 RSI 甜蜜區 62RSI 62 甜蜜區高股息 3.0%
項目數值
公司全名台泥
產業分類水泥工業
市場 (yfinance)Basic Materials
上市/上櫃上市
Beta0.59
市值2094.34億 元
項目數值
最新收盤27.95 元
漲跌+1.15 (+4.29%)
開盤27.15
最高28.20
最低27.05
成交量103,437,782 股 (103,437.782 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤27.95
MA1326.50
MA2725.59
MA5424.99
RSI(14)61.70 (中性)
ATR(14)0.78
**趨勢判定：**多頭排列** (價 > MA13 > MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E——
Forward P/E20.85821——
P/B0.890.91-2.2%
殖利率2.99%2.86%+0.13pp
市值2094.34億 元—
52週高28.2—
52週低20.25—
Beta0.589——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance-3.05%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+52,265 張外資+38,712投信+10,328自營+3,225
近 10 日 累計
合計+100,388 張外資+76,869投信+17,444自營+6,075
近 20 日 累計
合計+128,832 張外資+98,716投信+22,015自營+8,101
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22+25,549+4,726+3,084+33,359
2026-10-21+5,463+1,616+286+7,365
2026-10-20-3,837+6,419-619+1,962
2026-10-19-1,457+30-58-1,485
2026-10-16+12,995-2,463+532+11,064
2026-10-15-2,930+5-1,004-3,930
2026-10-14+6,077+5,637+1,808+13,522
2026-10-13-11,342-5-1,441-12,788
2026-10-12+36,209+1,490+3,457+41,156
2026-10-08+10,143-11+31+10,163
2026-10-06-975-58+84-949
2026-10-05-11,976-99+3-12,073
2026-10-02-10,868-35+184-10,719
2026-10-01-33,2330+90-33,142
2026-09-30+52,829+4,828+950+58,607
2026-09-29-301+1-220-520
2026-09-24-12,699-12-450-13,161
2026-09-23+30,065-24+741+30,782
2026-09-22+14,828-31+515+15,312
2026-09-21-5,824+1+130-5,694
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額35,698 張-2,006 張
融券餘額274 張+227 張
融資融券比130.3—
券資比0.8%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-22 10:12CMoney
1101 台泥- 10/22 外資買賣超- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-22 09:34東森電視
外資再砍816億！ 逆勢買台泥、台玻 「這檔最狠」10天進貨23萬張 - 東森電視
😐2026-10-22 08:27富聯網
《台北股市》三大法人22日買超前十大 前三皆傳產股 台泥、台玻吸金 - 富聯網
😐2026-10-22 08:22CMoney
1101 台泥 - 今日外資買超第一名！！ 資料來源：https://jelly... - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-22 04:54CMoney
1101 台泥 - 颱風要來了，明天賭場沒開，即將沙尾 - 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-22 04:45CMoney
1101 台泥- 今天也是程式泥- 股市爆料同學會 - CMoney
😐2026-10-22 04:44CMoney投資網誌
【即時新聞】台泥(1101)逆勢爆量創高！資金轉進避險，這「3檔概念股」買盤升溫！ - CMoney投資網誌
😐2026-10-22 03:56CMoney投資網誌
【即時新聞】台泥(1101)爆量創高！資金轉向避險，這「3檔概念股」接棒輪動？ - CMoney投資網誌
😐2026-10-22 03:48聚財網
焦點股》台泥：歐洲佈局效益浮現 股價緩步上漲 - 聚財網
😐2026-10-22 03:39自由財經
焦點股》台泥：歐洲佈局效益浮現 股價緩步上漲 - 自由財經
**最近中樞**: 24.80 - 26.10（2026-09-21 ~ 2026-10-16） **位置**: 中樞之上（突破） 距中樞高 1.85 **偏多/偏空**: 偏多 **失效條件**: 若跌破中樞高 26.10 失效
### Minerva 因子評分：資料不足（不計綜合分數）
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%55➡️
價值 (Value)25%—資料不足
品質 (Quality)20%21⚠️
波動 (Volatility)10%88🛡️
市值 (Size)5%80🏛️
加權綜合100%—資料不足
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d +10.3% · 60d +12.5% · 120d +15.5% · 240d +5.7%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 0.0 · P/B 0.89 - 品質：ROE -3.1% - 波動：β 0.59 - 市值：2094.34億
**🟡 動能拉抬** — RIGHT 強但 LEFT 數字弱，可能 overvalued ✅ P/B 0.89 < 2 淨值支撐 ✅ 外資買超 +25,549 張 法人偏多 ✅ 多頭排列 價 > MA13 26 > MA27 26 ✅ 60d 動能 +12% 順風 ✅ RSI 62 中性偏強 🔑 前提：動能延續 + 法人續買 ❌ 反證：ROE / 月營收掉頭 / 估值過熱
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)333%-2.42%+2.20%-7.04%-0.52
RSI 中性偏低 (30~45)250%+0.27%+5.11%-4.57%0.04
外資 3 日連買250%-0.97%+5.11%-7.04%-0.11
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +0.3%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：27.95 · **ATR(14)**：0.78 (波動度)
項目價格說明
試算基準27.95資料日收盤價
MA13 參考26.50回測 MA13 觀察
停損26.40-2 ATR (5.5% from 現價)
目標 129.50+2 ATR (5.5%)
目標 230.27+3 ATR (8.3%)
目標 331.82+5 ATR (13.8%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：1,550 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 6 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
📚葛拉漢1 視角
淨值 P/B 0.89
股價淨值比 0.89，低於 1.5 代表市場低估資產價值，葛拉漢的安全邊際
🎯林奇1 視角
動能強 120d +15%
120d 漲 15% 加上 60d 漲 12%，林奇會繼續持有（「兩年翻倍就抱住」）
⚡德魯肯米勒1 視角
動能爆發 60d +12%
60d 漲 12%，德魯肯米勒會「All in」這種短期爆發
🔬費雪1 視角
長股 240d +6%
240d 漲 6%，費雪會「買進後永遠不放」
💎帕布萊1 視角
低風險 β 0.59
β 0.59 (<1) 股價波動比大盤小，帕布萊會說「小風險大回報」
💡情緒師1 視角
法人看多 外資 +25,549 張
外資買超 25,549 張，法人情緒偏多
💡技術師2 視角
多頭排列 MA13 > MA27
均線多頭排列（價 28 > MA13 26 > MA27 26），技術派會加碼
RSI 甜蜜區 RSI 62
RSI 62 中性偏強，技術派最愛的位置
共觸發 8 個視角，分屬 7 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
62
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💰法人
+25,549 張
外資今日買超
三大法人中最大主力偏多，通常對股價有正面推升。連續買超 3 日以上 訊號更強。
📉品質
-3.1%
ROE 偏弱
ROE <5%，股東資金運用效率不佳，競爭力不足。需檢視是否低毛利或資產周轉慢。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 1101 台泥 (水泥工業)
**Current Price**: NT$27.95
**Market Cap**: NT$209,434M
**Price Return (calendar days)**: +12.5% (60d), +5.7% (240d)
**Volume (data date)**: 103,437.8 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 1101 台泥- 10/22 外資買賣超- 股市爆料同學會 - CMoney
  - 外資再砍816億！ 逆勢買台泥、台玻 「這檔最狠」10天進貨23萬張 - 東森電視
  - 《台北股市》三大法人22日買超前十大 前三皆傳產股 台泥、台玻吸金 - 富聯網
  - 1101 台泥 - 今日外資買超第一名！！ 資料來源：https://jelly... - 股市爆料同學會 - CMoney
  - 1101 台泥 - 颱風要來了，明天賭場沒開，即將沙尾 - 股市爆料同學會 - CMoney

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 1101 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。