📊 個股分析 1590 · 亞德客-KY · 資料日 2026-10-22
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1590亞德客-KY
電機機械 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
1,100.00 元 -1.79%
收盤
1,100.00
P/E
21.1
P/B
4.01
ROE
21.1%
殖利率
2.68%
市值
2200.00億
RSI(14)
28.3
巴菲特 護城河 ROE 21%芒格 優質合理 ROE 21% P/E 21伯里 外資棄守 外資 -29 張阿克曼 困境反轉 ROE 21% 跌 -21%帕布萊 撿便宜 RSI 28情緒師 法人看空 -29 張基本面師 優質 ROE 21%技術師 空頭排列RSI 28 超賣高股息 2.7%
項目數值
公司全名亞德客-KY
產業分類電機機械
市場 (yfinance)Industrials
上市/上櫃上市
Beta1.22
市值2200.00億 元
項目數值
最新收盤1100.00 元
漲跌-20.00 (-1.79%)
開盤1130.00
最高1140.00
最低1095.00
成交量605,643 股 (605.643 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤1100.00
MA131163.85
MA271204.07
MA541326.57
RSI(14)28.26 (超賣)
ATR(14)39.29
**趨勢判定：**空頭排列** (價 < MA13 < MA27)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E21.1421.13+0.1%
Forward P/E16.366747——
P/B4.014.01+0.1%
殖利率2.68%2.65%+0.03pp
市值2200.00億 元—
52週高1615.0—
52週低866.0—
Beta1.222——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance21.06%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計+62 張外資+73投信-19自營+8
近 10 日 累計
合計-2,573 張外資-2,579投信-16自營+22
近 20 日 累計
合計-3,339 張外資-3,269投信-73自營+4
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-29-5-4-39
2026-10-21-149+1-26-174
2026-10-20+308-1+32+339
2026-10-19-14+2+2-11
2026-10-16-42-15+3-54
2026-10-15-245+1+6-238
2026-10-14-493-2+0-495
2026-10-13-3520+1-352
2026-10-12-200+3+3-195
2026-10-08-1,362+1+5-1,356
2026-10-06-21+2+1-17
2026-10-05-62-2-0-64
2026-10-02-11-13-5-29
2026-10-01-47+3-2-46
2026-09-30-17-29-0-46
2026-09-29+49-19+1+30
2026-09-24-76+2-8-81
2026-09-23-77+2-6-82
2026-09-22-185-1-2-189
2026-09-21-242-2+3-241
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額409 張+314 張
融券餘額1 張+1 張
融資融券比409.0—
券資比0.2%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
😐2026-10-20 07:26富聯網
個股：亞德客-KY(1590)10/29受邀參加瑞銀證券舉辦之線上法人說明會 - 富聯網
😐2026-10-19 04:50FTNN 新聞網
機器人股飛不動！65檔齊下殺「工具機廠」亮燈漲停、千人排隊等進場所羅門、上銀、亞德客-KY都輸它 - FTNN 新聞網
😐2026-10-15 07:34LINE TODAY
討論牆 | 亞德客-KY(1590)二度上修全年展望！氣動元件上升循環，能撐到哪一年？ - LINE TODAY
😐2026-10-15 03:00鉅亨網
亞德客-KY(1590)二度上修全年展望！氣動元件上升循環，能撐到哪一年？ - 鉅亨網
😐2026-10-15 02:58優分析UAnalyze
亞德客-KY(1590)二度上修全年展望！氣動元件上升循環，能撐到哪一年？ - 優分析UAnalyze
😐2026-10-13 04:27LINE TODAY
亞德客-KY(1590)毛利率悄悄跳上 49.7%，氣動元件上升循環延續至2027年！ - LINE TODAY
😐2026-10-13 04:00鉅亨網
亞德客-KY(1590)毛利率悄悄跳上 49.7%，氣動元件上升循環延續至2027年！ - 鉅亨網
😐2026-10-13 03:43優分析UAnalyze
亞德客-KY(1590)毛利率悄悄跳上 49.7%，氣動元件上升循環延續至2027年！ - 優分析UAnalyze
😐2026-10-13 03:25CMoney
今年營收將達430億元以上？亞德客-KY：以公告為準 - CMoney
😐2026-10-12 07:52CMoney
1590亞德客KY - CMoney
**最近中樞**: 1220.00 - 1255.00（2026-09-18 ~ 2026-10-08） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 120.00 **偏多/偏空**: 中性
### Minerva 因子評分：53/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%43➡️
價值 (Value)25%18⚠️
品質 (Quality)20%93✨
波動 (Volatility)10%93🛡️
市值 (Size)5%80🏛️
加權綜合100%53★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -6.8% · 60d -23.3% · 120d -20.6% · 240d -7.2%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 21.1 · P/B 4.01 - 品質：ROE 21.1% - 波動：β 1.22 - 市值：2200.00億
**🔴 觀望** — LEFT/RIGHT 都沒明顯訊號 ✅ ROE 21% > 15% 護城河 ✅ RSI 28 超賣 撿便宜機會 🔑 前提：等待 LEFT 或 RIGHT 任一訊號強化 ❌ 反證：無明確反轉訊號
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)2100%+17.53%+23.99%+11.07%1.92
RSI 中性偏低 (30~45)450%+0.47%+13.44%-12.04%0.05
外資 3 日連買2100%+12.25%+13.44%+11.07%7.31
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +17.5%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：1100.00 · **ATR(14)**：39.29 (波動度)
項目價格說明
試算基準1100.00資料日收盤價
MA13 參考1163.85回升至 MA13 觀察
停損1021.43-2 ATR (7.1% from 現價)
目標 11178.57+2 ATR (7.1%)
目標 21217.86+3 ATR (10.7%)
目標 31296.43+5 ATR (17.9%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：78,570 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特1 視角
護城河 ROE 21%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，21% 顯示競爭優勢）
🧓芒格1 視角
優質合理 ROE 21% P/E 21.1
用合理價格買頂級公司：ROE 21% + P/E 21.1 倍，是芒格口中的「胖球」
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -29 張
外資淨賣超 -29 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 21% 跌 -21%
ROE 21% 體質好但 120d 跌 -21%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
💎帕布萊1 視角
撿便宜 RSI 28
RSI 28 嚴重超賣，帕布萊「Dhandho 投資法」會出手
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -29 張
外資賣超 -29 張，法人情緒偏空
💡基本面師1 視角
優質 ROE 21%
ROE 21%，基本面師認可的優質股
💡技術師1 視角
空頭排列 MA13 < MA27
均線空頭排列（價 1100 < MA13 1164 < MA27 1204），技術派會減碼
共觸發 8 個視角，分屬 8 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
❄️動能
28
RSI 超賣
RSI <30 屬「超賣區」。過去 14 天跌勢可能過深，可能醞釀反彈，但需確認止穩訊號（例：紅 K 帶量突破）。
💸法人
-29 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
⚖️估值
21.1
本益比合理
P/E 落在 12~30 區間，估值中性。對照同業平均可判斷相對位置。
🏆品質
21.1%
ROE 優異
股東權益報酬率 >20%，每 1 元股東資金能賺 0.2 元以上，護城河深、經營效率高。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 1590 亞德客-KY (電機機械)
**Current Price**: NT$1100.00
**Market Cap**: NT$220,000M
**Price Return (calendar days)**: -23.3% (60d), -7.2% (240d)
**Volume (data date)**: 605.6 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 個股：亞德客-KY(1590)10/29受邀參加瑞銀證券舉辦之線上法人說明會 - 富聯網
  - 機器人股飛不動！65檔齊下殺「工具機廠」亮燈漲停、千人排隊等進場所羅門、上銀、亞德客-KY都輸它 - FTNN 新聞網

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 1590 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。