📊 個股分析 2330 · 台積電 · 資料日 2026-10-22
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2330台積電
半導體業 · 上市 · 資料源: db · yfinance_cache · finmind_pe
2,385.00 元 -1.45%
收盤
2,385.00
P/E
24.5
P/B
8.78
ROE
41.9%
殖利率
1.16%
市值
61.85兆
RSI(14)
36.6
巴菲特 護城河 ROE 42%巴菲特 大市值 61.85兆芒格 優質合理 ROE 42% P/E 24伯里 外資棄守 外資 -12,695 張情緒師 法人看空 -12,695 張基本面師 優質 ROE 42%高股息 1.2%
項目數值
公司全名台積電
產業分類半導體業
市場 (yfinance)Technology
上市/上櫃上市
Beta1.24
市值61.85兆 元
項目數值
最新收盤2385.00 元
漲跌-35.00 (-1.45%)
開盤2435.00
最高2435.00
最低2385.00
成交量29,796,590 股 (29,796.590 張)
資料日期2026-10-22

📈 收盤價 + 均線 (近 60 日)

📊 RSI(14) — 動能指標 (超買 >70 / 超賣 <30)

指標數值
收盤2385.00
MA132478.46
MA272462.59
MA542431.85
RSI(14)36.62 (中性)
ATR(14)40.00
**趨勢判定：**盤整/糾結** (均線交錯)**
指標yfinanceFinMind差異
P/E24.4727.65-11.5%
Forward P/E16.019854——
P/B8.789.61-8.6%
殖利率1.16%0.92%+0.24pp
市值61.85兆 元—
52週高2590.0—
52週低1375.0—
Beta1.239——
_無季報資料_
### ROE
期間來源ROE
TTM (近 12 月)yfinance41.85%
_FinMind 損益表不含資產負債表的股東權益；歸屬母公司損益不能作為 ROE 分母。缺少淨利與平均權益資料時，不計算季 ROE。_
_無月營收資料_
_無配息資料_

🏛 法人買賣超 (近 20 日，紅=買超 / 綠=賣超)

近 5 日 累計
合計-51,293 張外資-60,094投信+8,372自營+429
近 10 日 累計
合計-118,777 張外資-148,325投信+16,794自營+12,754
近 20 日 累計
合計-110,865 張外資-145,268投信+17,676自營+16,727
日期外資 (張)投信 (張)自營 (張)合計 (張)
2026-10-22-12,695+1,350+1,196-10,149
2026-10-21-6,154+1,398-1,048-5,804
2026-10-20-9,365+1,030-29-8,364
2026-10-19-9,835+3,885+1,346-4,604
2026-10-16-22,046+710-1,036-22,372
2026-10-15-34,111+3,235+7,416-23,460
2026-10-14-6,752+800+536-5,416
2026-10-13-25,641+3,005+2,492-20,144
2026-10-12-9,423+588+1,371-7,463
2026-10-08-12,303+793+510-11,000
2026-10-06-1,672+155+396-1,122
2026-10-05+9,771+589+492+10,851
2026-10-02-5,914+254+317-5,343
2026-10-01+3,091+596+603+4,290
2026-09-30+703+762+400+1,864
2026-09-29-3,736+629+117-2,990
2026-09-24-4,668-1,288+243-5,713
2026-09-23+7,123-1,143+324+6,305
2026-09-22-4,330-406+467-4,268
2026-09-21+2,690+735+615+4,039
■ 買超 · ■ 賣超 · 色塊 = 該日合計相對最大絕對值的比例 · 缺值顯示 —，含缺值的累計不推算 · 資料來源：MySQL `daily_data2_full`
項目數值30 日變化
融資餘額35,472 張+7,955 張
融券餘額15 張-30 張
融資融券比2364.8—
券資比0.0%—
_資料來源：MySQL `daily_data2_full` (DB)_
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颱風薔琵衝擊台積電！ 10/24運動會取消 - Yahoo股市
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😐2026-10-22 08:48永豐金證券
三大法人買賣超 – 外資買超(6669)緯穎、(3653)健策，投信買超(2330)台積電、(3037)欣興，法人合計賣超1001.6億元
😐2026-10-22 08:37ETtoday財經雲
台股47K曇花一現！外資狂砍816億　續砍台積電1.26萬張 - ETtoday財經雲
😐2026-10-22 08:09CMoney
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2330 台積電 - 台股震盪1290點險守46K 台積電跌35元收最低2385 - 股市爆料同學會 - CMoney
**最近中樞**: 2390.00 - 2505.00（2026-09-08 ~ 2026-10-19） **位置**: 中樞之下（跌破） 距中樞低 5.00 **偏多/偏空**: 偏空 **失效條件**: 若漲破中樞低 2390.00 失效
### Minerva 因子評分：55/100 ★★★
因子權重分數信號
動能 (Momentum)40%52➡️
價值 (Value)25%0⚠️
品質 (Quality)20%100✨
波動 (Volatility)10%93🛡️
市值 (Size)5%100🏛️
加權綜合100%55★★★
_研究用啟發式分數，未經策略績效驗證；缺少任何因子時不以預設值補分，也不重配權重。_ **原始數據**： - 動能：20d -4.6% · 60d -1.0% · 120d -0.2% · 240d +21.4%（約日曆日，取截止日以前最近有效收盤） - 價值：P/E 24.5 · P/B 8.78 - 品質：ROE 41.9% - 波動：β 1.24 - 市值：61.85兆
**🔴 觀望** — LEFT/RIGHT 都沒明顯訊號 ✅ ROE 42% > 15% 護城河 ⚪ RIGHT 無明顯訊號 🔑 前提：等待 LEFT 或 RIGHT 任一訊號強化 ❌ 反證：無明確反轉訊號
### 歷史訊號後續價格觀察 (240 個交易日資料) _觀察期間_: 2025-10-16 ~ 2026-10-22 _比較訊號日收盤與其後20個交易日收盤，每30個交易日取樣。未模擬T+1成交、交易成本、滑價或持倉；不代表可成交策略回測、實際勝率或投資績效。_
訊號樣本數上漲比例平均變動最高變動最低變動均值／標準差
MA 趨勢 (close > MA27)580%+4.05%+9.94%-1.59%0.91
RSI 中性偏低 (30~45)0—————
外資 3 日連買0—————
**樣本摘要**： - 三種訊號中最高的樣本平均價格變動為 +4.0%；尚未檢驗統計顯著性或樣本外績效。 _來源：MySQL daily_data2_full 歷史資料。_
### TraderHub ATR 點位試算 **收盤參考**：2385.00 · **ATR(14)**：40.00 (波動度)
項目價格說明
試算基準2385.00資料日收盤價
MA13 參考2478.46回升至 MA13 觀察
停損2305.00-2 ATR (3.4% from 現價)
目標 12465.00+2 ATR (3.4%)
目標 22505.00+3 ATR (5.0%)
目標 32585.00+5 ATR (8.4%)
**風險／現金限制試算** - 每張價差風險：80,000 元 (假設 1 張 = 1000 股) - 假設100萬帳戶、1%價差風險預算，且不超過現金，張數上限 0 張；未含費用與滑價。 _點位為收盤資料的公式試算，未驗證策略勝率、成交可行性或 Kelly 參數。_
👴巴菲特2 視角
護城河 ROE 42%
公司賺錢效率極高，護城河很寬（一般 >15% 就算好，42% 顯示競爭優勢）
大市值 市值 61.85兆
市值 61.85兆 屬大型權值股，符合巴菲特「只買大公司」偏好
🧓芒格1 視角
優質合理 ROE 42% P/E 24.5
用合理價格買頂級公司：ROE 42% + P/E 24.5 倍，是芒格口中的「胖球」
🏛伯里1 視角
外資棄守 外資 -12,695 張
外資淨賣超 -12,695 張且跌破 MA27 — 聰明的錢正在撤離，是伯里逆向布局的訊號
🦁阿克曼1 視角
困境反轉 ROE 42% 跌 -0%
ROE 42% 體質好但 120d 跌 -0%，阿克曼眼中的「被錯殺的優質股」
🔬費雪1 視角
長股 240d +21%
240d 漲 21%，費雪會「買進後永遠不放」
🌏鈕亨沃拉1 視角
龍頭新興 ROE 42% 240d +21%
ROE 42% + 240d 漲 21%，鈕亨沃拉的「印度 Tata 集團」標的 — 行業龍頭
💡情緒師1 視角
法人看空 外資 -12,695 張
外資賣超 -12,695 張，法人情緒偏空
💡基本面師1 視角
優質 ROE 42%
ROE 42%，基本面師認可的優質股
共觸發 9 個視角，分屬 8 位大師 · 資料來源：hedge-fund-expert-team skill
⚖️動能
37
RSI 中性
RSI 落在 30~70 區間，動能持平，沒有明顯超買或超賣訊號。
💡 RSI = Relative Strength Index，近 14 天漲跌力道指標。70+ 過熱、30- 超冷。
💸法人
-12,695 張
外資今日賣超
外資退場可能造成短期賣壓。若連續 3 日以上 賣超且跌破月線，宜減倉觀望。
⚖️估值
24.5
本益比合理
P/E 落在 12~30 區間，估值中性。對照同業平均可判斷相對位置。
🏆品質
41.9%
ROE 優異
股東權益報酬率 >20%，每 1 元股東資金能賺 0.2 元以上，護城河深、經營效率高。
💡 觀察重點 = 快速掃描 動能 + 法人 + 估值 + 品質 + 營收 5 個維度
🔍 重查 📊 Market Report 🎛 Ticker Dashboard 🏛 Wall Street 📚 Research

🤖 Deep-dive (Perplexity Prompt)

# Tiger Global Growth Equity — Deep Dive

You are a **growth equity analyst at Tiger Global**, modeled after the firm's
publicly documented investment framework. Apply this to:

**Target Company**: 2330 台積電 (半導體業)
**Current Price**: NT$2385.00
**Market Cap**: NT$61,848,703M
**Price Return (calendar days)**: -1.0% (60d), +21.4% (240d)
**Volume (data date)**: 29,796.6 張
**Latest News (last 5 days)**:
  - 考量人員安全 台積電10/24運動會取消 - 自由時報
  - 颱風薔琵衝擊台積電！ 10/24運動會取消 - Yahoo股市
  - 強颱薔琵衝擊台積電！ 10/24運動會取消 - Yahoo股市
  - 2330 台積電 - 雲林褒忠產業園區開發鄉民戴「潮洋帽」北上反對SRF - 股市爆料同學會 - CMoney
  - 2330 台積電 - 台積下挫- 股市爆料同學會 - CMoney

## Your Task

Produce a **one-page investment memo** with these 10 sections:

1. **Business Quality Assessment** (Score 1-10)
   - What does this company do in 1-2 sentences?
   - What is the durable competitive advantage (moat)?
   - What is the TAM and where in the S-curve is this company?

2. **Rule of 40 Check**
   - Revenue growth rate (YoY) +
   - EBITDA margin (or operating margin if EBITDA unavailable) =
   - Is it > 40%?

3. **Net Revenue Retention**
   - Estimate NRR from any available data (existing customer growth, expansion, churn)
   - Target: > 120% for healthy SaaS-like businesses

4. **Unit Economics**
   - Gross margin trajectory (improving / stable / declining)
   - Operating margin path to profitability
   - Any signs of cost discipline?

5. **Capital Allocation**
   - Where is the company investing? (R&D, M&A, capex)
   - Insider ownership % and recent transactions
   - Any buybacks, dividends, dilution?

6. **Comparable Multiples**
   - Industry peers and their P/E, P/S, EV/EBITDA
   - Where does 2330 sit relative to peers?
   - Is the premium / discount justified?

7. **Bull Case** (3-5 bullet points, base rates cited)

8. **Bear Case** (3-5 bullet points, specific downside scenarios)

9. **Catalysts** (next 12 months, ranked by impact)
   - Product launches, earnings, regulatory, macro

10. **Investment Decision** (1 paragraph)
    - Position size (small / medium / large)
    - Entry trigger (price level or condition)
    - Stop loss level
    - 12-month price target with reasoning
    - Conviction level (low / medium / high)

## Constraints

- Cite specific numbers, not vague statements
- Reference real comparable companies (e.g., for Taiwan semiconductor, compare to TSMC peers)
- Output should fit on a single printed page
- Use markdown tables for comparable analysis
- **No buy/sell recommendation** without explicit risk framework
資料來源：db · yfinance_cache · finmind_pe。本報告為研究參考，非投資建議。